PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO E FEVEREIRO/ 2014

Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Tupã

Entidade: Associação São Camilo de Tupã – ASCAT

Objeto: Manutenção das Atividades da Entidade

Data do Recebimento: 10/02/2014 documento N°. 418.621

Valor do Recebimento: R$ 1.200,00

Data do Recebimento: 17/02/2014 documento Nº. 438.062

                    Eu Silmara Maria Scombatti Zaia, na qualidade de Presidenta da Associação São Camilo de Tupã – ASCAT venho indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória dos recursos recebidos da Prefeitura da Estância Turística de Tupã, na importância de R$ 1.200,00, para manutenção de atividade.

DATA DO DOC	N°. DO DOC	ESPEC. DO DOC	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
17/02/2014		Recibo	Pagamento de hora extra funcionário	82,00
17/02/2014		Recibo	Pagamento funcionário	800,00
24/02/2014	6109 72; 6124 75; 6143 18;6165 98; 6234 09; 3791 18 e 6259 94	Recibo e notas fiscais	Pagamento de combustível	400,71
TOTAL DAS NF				1.282,71
SALDO MÊS ANTERIOR				000
(+) VALOR RECEBIDO NO MÊS DA PREFEITURA				2.400,00
(-) VALOR GASTO NO MÊS
TOTAL DE PAGAMENTOS COM A VERBA MUNICIPAL				1.282,71
TOTAL DE PAGAMENTOS COM RECURSO PRÓPRIO:                                            000
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS...................................................................................1.117,29

                           Declaro na qualidade de Presidenta da Associação São Camilo de Tupã – ASCAT, sob. As penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tupã, 13 de Março de 2014.

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SIMARA MARIA SCOMBATTI ZAIA

RG: 20.208.301

PRESIDENTA DA ASCAT