BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | |||
BANCO DO BRASIL | |||
SALDO EM 30/01/2015 = | R$ 2.586,44 | ||
RECEITAS | |||
DATA | ENTRADA | VALOR | |
02/fev | doação espontânea | R$ 15,00 | |
09/fev | segmente | R$ 820,00 | |
doação espontânea | R$ 200,00 | ||
doação espontânea | R$ 20,00 | ||
Eleni Fernandes | R$ 20,00 | ||
10/fev | Rubem Meirelles | R$ 300,00 | |
11/fev | doação espontânea | R$ 100,00 | |
12/fev | Paróquia São José | R$ 500,00 | |
13/fev | Prefeitura Municipal | R$ 1.200,00 | |
18/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
20/fev | doação espontânea | R$ 1.300,00 | |
doação espontânea | R$ 200,00 | ||
27/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
TOTAL: | R$ 4.715,00 | ||
saldo anterior + total: | R$ 7.301,44 | ||
DESPESAS | |||
11/fev | medicação p/ paciente | R$ 210,00 | |
padaria (referente a 4 meses) | R$ 457,78 | ||
GPS | R$ 278,64 | ||
salário | R$ 800,00 | ||
aluguel | R$ 800,00 | ||
recarg. Cartucho-impressora | R$ 36,00 | ||
medicação p/ paciente | R$ 200,00 | ||
funilaria - veículo | R$ 700,00 | ||
telefone | R$ 174,00 | ||
12/fev | tarifa bancária | R$ 22,00 | |
19/fev | energia | R$ 84,24 | |
combustível - 2 meses | R$ 269,61 | ||
20/fev | tarifa bancária | R$ 27,60 | |
TOTAL: | R$ 4.060,37 | ||
saldo final: | R$ 3.032,12 | ||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PROMOÇÕES + DOAÇÕES) | |||
saldo anterior em 31/01/2015 | R$ 9.799,10 | ||
RECEITAS | |||
13/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
TOTAL + SALDO ANTERIOR | R$ 9.819,10 | ||
DESPESAS | |||
25/fev | manutenção da conta | R$ 20,30 | |
SALDO FINAL | R$ 9.798,80 |
sexta-feira, 13 de março de 2015
BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
|
|
|
||
|
||||
SALDO ANTERIOR EM 29/12/2014
|
R$ 4.599,69
|
|||
|
RECEITAS
|
|||
DATA
|
ENTRADA
|
|
|
VALOR
|
06/jan
|
SEGMENTE
|
|
|
R$ 820,00
|
07/jan
|
MEIRELLES
|
|
|
R$ 300,00
|
09/jan
|
DOAÇÃO ESPONTANEA
|
|
R$ 15,00
|
|
|
|
|
|
R$ 20,00
|
|
PARÓQUIA SÃO JOSÉ
|
|
R$ 500,00
|
|
14/jan
|
DOAÇÃO ESPONTANEA
|
|
R$ 150,00
|
|
16/jan
|
PREFEITURA MUNICIPAL
|
|
R$ 1.200,00
|
|
23/jan
|
DOAÇÃO ESPONTANEA
|
|
R$ 20,00
|
|
TOTAL
|
|
|
|
R$ 3.125,00
|
SALDO ANTERIOR + ENTRADA
|
|
|
R$ 7.724,69
|
|
|
|
|
|
|
DATA
|
DESPESAS
|
|
|
VALOR
|
07/jan
|
DESPESAS COM A REUNIÃO DA DIRETORIA
|
R$ 48,00
|
||
07/jan
|
ALIMENTAÇÃO
|
|
|
R$ 87,70
|
09/jan
|
MEDICAÇÃO PARA PACIENTE
|
|
R$ 100,00
|
|
09/jan
|
SALÁRIO DA IRMÃ
|
|
R$ 800,00
|
|
13/jan
|
ALUGUEL
|
|
|
R$ 800,00
|
13/jan
|
TELEFONE
|
|
|
R$ 69,39
|
14/jan
|
OFICINA MECANICA
|
|
R$ 210,00
|
|
14/jan
|
GPS
|
|
|
R$ 598,67
|
14/jan
|
PEÇAS PARA O VEICULO
|
|
R$ 245,00
|
|
20/jan
|
ENERGIA
|
|
|
R$ 82,16
|
20/jan
|
SABESP
|
|
|
R$ 31,62
|
20/jan
|
GPS
|
|
|
R$ 125,66
|
20/jan
|
TARIFA BANCARIA
|
|
R$ 22,00
|
|
26/jan
|
RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB
|
R$ 27,00
|
||
28/jan
|
REFORMA DO SOFÁ
|
|
R$ 790,00
|
|
28/jan
|
BEBEDOURO
|
|
|
R$ 440,00
|
28/jan
|
MAT. P/ ADEQUAÇÃO DA COZ E REFEITÓRIO
|
R$ 561,05
|
||
28/jan
|
TELAS P/ JANELAS E PORTAS
|
|
R$ 208,95
|
|
TOTAL
|
|
|
|
R$ 5.247,20
|
SALDO FINAL
|
|
|
|
R$ 2.477,49
|
Assinar:
Postagens (Atom)