BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | |||
BANCO DO BRASIL | |||
SALDO EM 30/01/2015 = | R$ 2.586,44 | ||
RECEITAS | |||
DATA | ENTRADA | VALOR | |
02/fev | doação espontânea | R$ 15,00 | |
09/fev | segmente | R$ 820,00 | |
doação espontânea | R$ 200,00 | ||
doação espontânea | R$ 20,00 | ||
Eleni Fernandes | R$ 20,00 | ||
10/fev | Rubem Meirelles | R$ 300,00 | |
11/fev | doação espontânea | R$ 100,00 | |
12/fev | Paróquia São José | R$ 500,00 | |
13/fev | Prefeitura Municipal | R$ 1.200,00 | |
18/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
20/fev | doação espontânea | R$ 1.300,00 | |
doação espontânea | R$ 200,00 | ||
27/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
TOTAL: | R$ 4.715,00 | ||
saldo anterior + total: | R$ 7.301,44 | ||
DESPESAS | |||
11/fev | medicação p/ paciente | R$ 210,00 | |
padaria (referente a 4 meses) | R$ 457,78 | ||
GPS | R$ 278,64 | ||
salário | R$ 800,00 | ||
aluguel | R$ 800,00 | ||
recarg. Cartucho-impressora | R$ 36,00 | ||
medicação p/ paciente | R$ 200,00 | ||
funilaria - veículo | R$ 700,00 | ||
telefone | R$ 174,00 | ||
12/fev | tarifa bancária | R$ 22,00 | |
19/fev | energia | R$ 84,24 | |
combustível - 2 meses | R$ 269,61 | ||
20/fev | tarifa bancária | R$ 27,60 | |
TOTAL: | R$ 4.060,37 | ||
saldo final: | R$ 3.032,12 | ||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PROMOÇÕES + DOAÇÕES) | |||
saldo anterior em 31/01/2015 | R$ 9.799,10 | ||
RECEITAS | |||
13/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
TOTAL + SALDO ANTERIOR | R$ 9.819,10 | ||
DESPESAS | |||
25/fev | manutenção da conta | R$ 20,30 | |
SALDO FINAL | R$ 9.798,80 |
sexta-feira, 13 de março de 2015
BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário