Entidade: ASSOCIAÇÃO
SÃO CAMILO DE TUPÃ - ASCAT
Programa/Projeto:
“ACOLHIMENTO SEM DISCRIMINAÇÃO”
Tipo de Atendimento:
Apoio aos portadores de HIV/AIDS e dependentes químicos e família.
Faixa Etária: TODAS
Metas/Mês: 10 Atendidos
DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014
CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITAS –
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014 (12 MESES)
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FONTES DE RECURSOS
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MUNICIPAL
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ESTADUAL
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FEDERAL
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PRÓPRIOS
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TOTAL GERAL R$
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VALOR RECEBIDO MENSAL
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Nov/13 R$ 1.200,00
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Nov/13 – R$ 14.768,09
|
15.968,09
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Dez/13 R$ 1.200,00
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Dez/13- R$ 2.088,09
|
3.288,09
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Jan/14
R$ 1.200,00
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Jan/14 – R$ 2.118,09
|
3.318,09
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Fev/14 R$ 1.200,00
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Fev/14 –R$ 2.684,18
|
3.884,18
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Mar/14 R$ 1.200,00
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Mar/14 –R$ 1.409,98
|
2.609,98
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Abril/14R$ 1.200,00
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Abril/14 –R$ 2.594,09
|
3.794,09
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Maio/14R$1.200,00
|
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Maio/14 –R$ 4.495,09
|
5.695,09
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Jun/14R$1.200,00
|
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Jun/14 –R$ 5.051,64
|
6.251,64
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Jul/14R$1.200,00
|
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Jul/14 –R$ 11.744,09
|
12.954,09
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Ago/14R$ 1.200,00
|
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Ago/14 –R$ 4.984,00
|
6.184,00
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Set/14R$ 1.200,00
|
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Set/14 –R$ 2.584,00
|
3.784,00
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Out/14R$ 1.200,00
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Out/14 – R$ 5.006,26
|
6.206,26
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VALOR TOTAL DO PERIODO
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R$ 14.400,00
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R$ 59.527,60
|
R$ 73.927,60
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FONTES
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VALOR MENSAL
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VALOR TOTAL DO PERIODO
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SOCIOS-CONTRIBUINTES
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ALUGUEIS (recebidos)
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PROMOÇÕES
|
Maio/2014 – R$
2.357,55
Junho/2014 – R$
9.000,00
|
R$ 11.357,55
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|
VALOR RETIDO DOS
ATENDIDOS (ex: aposentadoria, B.P. C – idoso/deficiente; % menor aprendiz).
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OUTROS
Fundo Diocesano de
Pastoral
Projeto do Foro
comarca de Tupã
(FUNDAFRESP)
Doações espontâneas
|
Nov/2013 – R$
10.000,00
Nov/2013 – R$ 2.000,00
Agosto/2014 – R$
2.000,00
|
R$14.000,00
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|
TOTAL
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|
R$ 25.357,55
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Programa/Projeto: “ACOLHIMENTO SEM
DISCRIMINAÇÃO”
Tipo de Atendimento: AO PORTADOR DE
HIV/AIDS
Faixa Etária: ACIMA DE 18 ANOS
Metas/Mês: 12 Atendidos
CRONOGRAMA MENSAL DE
DESPESAS – NOVEMBRO DE 2012 A OUTUBRO DE 2013
|
ITEM
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NOV/13
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DEZ/13
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JAN/14
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FEV/14
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MARC/14
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ABRIL/14
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MAIO/14
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JUN/14
|
JUL/14
|
AGO/14
|
SET/14
|
OUT/14
|
TOTAL R$
|
|
Recursos humanos
|
R$ 1.608,31
|
R$ 1.633,88
|
R$ 1.608,31
|
R$ 1.690,31
|
R$ 1.608,31
|
R$ 1.578,40
|
R$ 1.739,40
|
R$ 3.565,78
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 800,00
|
R$ 18.232,70
|
|
Encargos sociais
|
R$ 390,32
|
R$ 408,28
|
R$ 1.035,27
|
R$ 372,38
|
R$ 668,96
|
R$ 680,93
|
R$ 48,55
|
R$ 773,17
|
R$ 278,64
|
R$ 278,64
|
R$ 278,64
|
R$ 278,64
|
R$ 5.492,42
|
|
Material de consumo
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$ 262,57
|
R$
|
R$ 81,52
|
R$ 344,09
|
|
Pagamento de aluguel
|
R$ 916,70
|
R$ 916,70
|
R$ 829,00
|
R$
|
R$ 829,00
|
R$ 1.036,25
|
R$ 2.168,14
|
R$ 923,70
|
R$ 2.138,70
|
R$ 1.365,95
|
R$ 794,15
|
R$ 794,15
|
R$ 12.712,44
|
|
Despesas gerais
|
R$ 210,35
|
R$ 325,08
|
R$ 511,37
|
R$ 809,73
|
R$ 638,62
|
R$ 435,42
|
R$ 1.140,56
|
R$ 257,54
|
R$ 337,85
|
R$ 146,55
|
R$ 300,07
|
R$ 698,96
|
R$ 5.812,10
|
|
Tarifa bancaria
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 69,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 42,30
|
R$ 534,60
|
|
Custos
administrativos
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
R$
|
|
Outros (se
necessários)
|
R$ 2.000,00
|
R$ 14.144,00
|
R$
|
R$
|
R$ 306,50
|
R$
|
R$ 683,90
|
R$ 310,13
|
R$ 1.817,36
|
R$ 334,70
|
R$ 1.568,06
|
R$ 990,00
|
R$ 22.154,65
|
|
TOTAL
|
R$ 5.167,98
|
R$ 17.470,24
|
R$ 4.026,25
|
R$ 2.914,72
|
R$ 4.093,69
|
R$ 3.800,30
|
R$ 5.822,85
|
R$ 5.872,62
|
R$ 5.414,85
|
R$ 3.230,71
|
R$ 3.783,22
|
R$ 3.685,57
|
R$ 65.283,00
|
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