| BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | |||
| BANCO DO BRASIL | |||
| SALDO EM 30/01/2015 = | R$ 2.586,44 | ||
| RECEITAS | |||
| DATA | ENTRADA | VALOR | |
| 02/fev | doação espontânea | R$ 15,00 | |
| 09/fev | segmente | R$ 820,00 | |
| doação espontânea | R$ 200,00 | ||
| doação espontânea | R$ 20,00 | ||
| Eleni Fernandes | R$ 20,00 | ||
| 10/fev | Rubem Meirelles | R$ 300,00 | |
| 11/fev | doação espontânea | R$ 100,00 | |
| 12/fev | Paróquia São José | R$ 500,00 | |
| 13/fev | Prefeitura Municipal | R$ 1.200,00 | |
| 18/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
| 20/fev | doação espontânea | R$ 1.300,00 | |
| doação espontânea | R$ 200,00 | ||
| 27/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
| TOTAL: | R$ 4.715,00 | ||
| saldo anterior + total: | R$ 7.301,44 | ||
| DESPESAS | |||
| 11/fev | medicação p/ paciente | R$ 210,00 | |
| padaria (referente a 4 meses) | R$ 457,78 | ||
| GPS | R$ 278,64 | ||
| salário | R$ 800,00 | ||
| aluguel | R$ 800,00 | ||
| recarg. Cartucho-impressora | R$ 36,00 | ||
| medicação p/ paciente | R$ 200,00 | ||
| funilaria - veículo | R$ 700,00 | ||
| telefone | R$ 174,00 | ||
| 12/fev | tarifa bancária | R$ 22,00 | |
| 19/fev | energia | R$ 84,24 | |
| combustível - 2 meses | R$ 269,61 | ||
| 20/fev | tarifa bancária | R$ 27,60 | |
| TOTAL: | R$ 4.060,37 | ||
| saldo final: | R$ 3.032,12 | ||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PROMOÇÕES + DOAÇÕES) | |||
| saldo anterior em 31/01/2015 | R$ 9.799,10 | ||
| RECEITAS | |||
| 13/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
| TOTAL + SALDO ANTERIOR | R$ 9.819,10 | ||
| DESPESAS | |||
| 25/fev | manutenção da conta | R$ 20,30 | |
| SALDO FINAL | R$ 9.798,80 | ||
sexta-feira, 13 de março de 2015
BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
|
BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
|
|
|
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|
|
||||
|
SALDO ANTERIOR EM 29/12/2014
|
R$ 4.599,69
|
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|
RECEITAS
|
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|
DATA
|
ENTRADA
|
|
|
VALOR
|
|
06/jan
|
SEGMENTE
|
|
|
R$ 820,00
|
|
07/jan
|
MEIRELLES
|
|
|
R$ 300,00
|
|
09/jan
|
DOAÇÃO ESPONTANEA
|
|
R$ 15,00
|
|
|
|
|
|
|
R$ 20,00
|
|
|
PARÓQUIA SÃO JOSÉ
|
|
R$ 500,00
|
|
|
14/jan
|
DOAÇÃO ESPONTANEA
|
|
R$ 150,00
|
|
|
16/jan
|
PREFEITURA MUNICIPAL
|
|
R$ 1.200,00
|
|
|
23/jan
|
DOAÇÃO ESPONTANEA
|
|
R$ 20,00
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
R$ 3.125,00
|
|
SALDO ANTERIOR + ENTRADA
|
|
|
R$ 7.724,69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATA
|
DESPESAS
|
|
|
VALOR
|
|
07/jan
|
DESPESAS COM A REUNIÃO DA DIRETORIA
|
R$ 48,00
|
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|
07/jan
|
ALIMENTAÇÃO
|
|
|
R$ 87,70
|
|
09/jan
|
MEDICAÇÃO PARA PACIENTE
|
|
R$ 100,00
|
|
|
09/jan
|
SALÁRIO DA IRMÃ
|
|
R$ 800,00
|
|
|
13/jan
|
ALUGUEL
|
|
|
R$ 800,00
|
|
13/jan
|
TELEFONE
|
|
|
R$ 69,39
|
|
14/jan
|
OFICINA MECANICA
|
|
R$ 210,00
|
|
|
14/jan
|
GPS
|
|
|
R$ 598,67
|
|
14/jan
|
PEÇAS PARA O VEICULO
|
|
R$ 245,00
|
|
|
20/jan
|
ENERGIA
|
|
|
R$ 82,16
|
|
20/jan
|
SABESP
|
|
|
R$ 31,62
|
|
20/jan
|
GPS
|
|
|
R$ 125,66
|
|
20/jan
|
TARIFA BANCARIA
|
|
R$ 22,00
|
|
|
26/jan
|
RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB
|
R$ 27,00
|
||
|
28/jan
|
REFORMA DO SOFÁ
|
|
R$ 790,00
|
|
|
28/jan
|
BEBEDOURO
|
|
|
R$ 440,00
|
|
28/jan
|
MAT. P/ ADEQUAÇÃO DA COZ E REFEITÓRIO
|
R$ 561,05
|
||
|
28/jan
|
TELAS P/ JANELAS E PORTAS
|
|
R$ 208,95
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
R$ 5.247,20
|
|
SALDO FINAL
|
|
|
|
R$ 2.477,49
|
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